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行業新聞

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從股市巨幅波動或顯示資本市場更健康更可持續
發布人:遷源財務 服務:合肥公司注冊|財務代理|資質辦理 發布時間:2018-02-09 點擊:77

周五是美國標準普爾股票市場一年多來最大單日跌幅。美國股市星期一下跌,道瓊斯指數創下歷史最大單日跌幅。

具體來說,標準普爾的股票市場下跌了4%,道瓊斯指數下跌了4%,納斯達克指數下跌了3%。美元兌日圓跌至約109。

(一)美國股市下跌的可能因素。

富國銀行(Wells Fargo)股價下跌9.2%,至約58美元,美聯儲在上周五晚些時候表示,富國銀行(Wells Fargo)的資產將在去年底凍結,直到它能夠表現出更好的內部控制,并讓富國銀行(Wells Fargo)取代四名董事,宣布了資產的行動限制。富國銀行(Wells Fargo)的資產負債表在過去7年里已增至1.95萬億美元。根據美聯儲的要求,資產必須在去年年底維持,然后才能確認富國銀行的整改計劃。富國銀行看好股市,巴菲特開始從1989年富國銀行的股票中買進,至少持有2016年巴菲特富裕國家約275億美元的股票資產,富國銀行是美國第三大銀行,富國銀行回購股票以支撐股價。美國國債價格周一大幅走高后,10年期美國國債收益率從2.84%跌至2.75%,低利率可能會降低銀行貸款利率,這意味著銀行無法從貸款中獲得更多利息。

紐約基準原油價格下跌約2%,至每桶64美元,而布倫特原油價格跌至每桶67美元左右。原油價格下跌,美國能源股下跌,埃克森美孚股價下跌,雪佛龍下跌。兩家公司公布的第四季度業績低于預期。黃金價格目前約為每盎司1336美元,而白銀價格已跌至每盎司16美元左右,銅價已升至每磅3.22美元。

3,人民幣價格繼續下跌,據Coindesk,貨幣價格下降了15%,至6957美元,為去年12月近二萬美元的高點,今年秋天在周一,人民幣在一個投機泡沫的風險,外匯期貨的芝加哥期貨交易所(cbot)跌至6975美元。

美元對日元走軟。

美元兌日圓跌至約109日圓,美元兌日圓下跌,因亞洲市場跟隨周五美國股市下跌,日圓從避險情緒中受益。日本央行在今年年初削減了債券購買規模,并可能準備退出。

(3)新市場的跡象。

美國股市連續兩天下跌,道瓊斯工業平均指數在幾分鐘內收復了約一半的跌幅。到本周,道指還沒有回升。投資者可能會擔心更高的通脹率和更高的利率,標準普爾的股票市場下跌了4%,小羅素股票下跌。標準普爾(Standard & poor's)的股票市場已經從歷史高點下跌了約7%,不斷上升的通脹可能會促使美聯儲更快地提高利率,這可能會使企業的借貸成本上升,經濟增長放緩,債券收益率上升,債券比股票更吸引投資者。

一年多來,美國股市非常平靜,低利率和美聯儲的支持,意味著美國股市可能會繼續穩步上升,并不是很大的波動,但專家警告說,這種波動不會永遠持續下去。在2017年和2018年初大幅躍升之后,美國股市下跌。

歐洲股市也出現下跌,歐洲最大經濟體德國的領導層試圖組建一個聯盟,在過去4年里,默克爾的保守陣營和中間偏左的社會民主黨一直在談判。英國股市下跌,法國股市下跌,德國股市下跌,日本股市下跌。

(4)金融行業下降了5%左右,其次是醫療行業、能源和電信行業。跌幅超過4%。上周五,經過兩年的標準普爾(standard & poor's)最大單日跌幅后,美國就業報告強于預期,因股市遭遇拋售或拋售,投資者認為美聯儲可能會比預期更快地升息。

驅動市場的?

債券收益率的上升可能會繼續削減部分資金,10年期美國國債收益率升至2.8%以上,然后略有下降。股市下跌或觸發避險資產。收益率與價格成反比。上周五,美國發布了月度就業報告,顯示工資上漲。10年期美國國債收益率觸及四年高位,引發人們對通脹的擔憂,鮑威爾將出任美聯儲(fed)主席。

(6)美國股市下跌,投資者怎么辦?

首先,投資者擔心美國的市場支出,而美聯儲并不急于購買利率。市場估值高,似乎更正常。買家似乎失蹤或消失。

其次,根據美銀美林(bank of America merrill lynch)的數據,到2018年,全球股票市場已經流入了約1020億美元,市場可能觸發銷售指標,這是美國股市高度重視的一個問題。

第三,富國銀行的股價下跌,而美國聯邦儲備委員會(federal reserve)的罰款可能會降低富國銀行的利潤,這是美國金融類股的最大跌幅。

第四,在其他股票中,百時美施貴寶股價下跌,第四季度利潤下降。高通股價上漲,broadcom下跌。在其他市場,歐洲股市下跌,日本股市下跌。黃金期貨小幅走高,石油期貨下跌,美元指數上漲。比特幣價格繼續下跌,自去年12月觸及高點以來,其價值已超過一半。

第五,自年初以來,美國股市的大幅上漲意味著,股市的調整既健康又預期,并不意味著牛市的結束。股市下跌可能是股市泡沫的結束,也可能是非理性的投機性繁榮,使股市回歸到更可持續的軌道。

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